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不锈钢装饰管新闻早知道境外客户可用美元作保证金
上述大商所相关负责人介绍，铁矿石期货采取人民币计价、结算，规定人民币现金、外汇资金、标准仓单、可流通的国债和中国证监会认定的其他有价证券等资产可作为保证金。在实际操作中，货币资金方面与原油期货大体相同，在铁矿石期货引入境外交易者初期，仅接受美元一种外汇资金，未来时机成熟后将进一步推动其他币种的使用。非货币资产方面，目前仅接受标准仓单作为保证金。
引入境外交易者后，大商所对美元作为保证金的管理主要体现在两个方面：一方面是境内期货公司对美元的交存和提取，即美元的入金和出金业务。目前美元的出入金办理时间规定与人民币出入金业务保持一致，具体为：每日入金的申请时间为夜盘小节的20:30—23:30、日盘的8:30—15:00，每日出金的申请时间为日盘的9:00—15:10。入金申请实时办理，出金申请在结算时统一处理，出入金办理方式与人民币一样，主要通过电子出入金系统统一办理。
另一方面是关于美元的折算。大商所每日结算时以当日基准汇率计算其价值，并按照一定的折扣率自动调整会员美元作为保证金的可用额度。对于当日盘中发生的美元入金，实时按照上一交易日结算时使用的汇率和折扣率折算出交易期间可用资金。大商所会在业务开展前对外发布具体的汇率选取和折扣率标准。对于美元折算后的人民币额度，大商所按照实有货币资金管理，并可以作为现金参与其他保证金资产充抵额度的配比。
该负责人提醒，引入美元作为保证金使用后，如果结算后期货公司会员的结算准备金中的人民币资金低于结算准备金最低余额，大商所将通过会员服务系统向期货公司会员发出追加通知，期货公司会员应当在下一个交易日开市前补足人民币资金至结算准备金最低余额。未补足至最低余额的，大商所在下一交易日第二小节闭市后对专用结算账户中该会员的美元或会员专用资金账户中的美元进行强制换汇。此外，期货公司应参照大商所美元作为保证金的管理方式和规则，制订其管理境外交易者和境外经纪机构外汇资金的具体措施。
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